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2019年9月18日早间投资机会盘前速递

2019-9-18 07:39| 发布者: admin| 查看: 1793| 评论: 0

摘要: 2019年9月18日早间投资机会盘前速递:天然气板块成下跌中唯一亮点 北上资金成功抄底却错失行情,5G订单超出预期 砷化镓半导体器件供不应求,磷酸铁锂回暖带动电池级DMC需求增长 行业需求旺季到来 ...
磷酸铁锂回暖带动电池级DMC需求增长 行业需求旺季到来 ...
磷酸铁锂回暖带动电池级DMC需求增长 行业需求旺季到来
据报道,9月份,磷酸铁锂电池的市场需求大幅回暖,主流生产企业的排产明显增加。鉴于磷酸铁锂在安全性和成本上的优势,国内已有多家车企准备在一些新能源乘用车上使用磷酸铁锂动力电池。磷酸铁锂动力电池市场需求的向好将带动电池级DMC需求的增长。随着行业需求长期向好及短期旺季到来,电池级DMC领域公司业绩望改善。A股公司中,石大胜华电池级DMC产能7.5万吨;奥克股份正在进行20万吨DMC的立项和相关工作。

5G订单超出预期 砷化镓半导体器件供不应求
砷化镓龙头稳懋总经理陈国桦表示,目前产能已满载,预计四季度扩产,5G订单比预估要提早来,量也比预期大。砷化镓是第二代半导体材料,是通讯用射频元件的最关键核心。机构预测2020年GaAs微波通信器件市场规模将突破130亿美元。砷化镓半导体器件供不应求,相关公司有望受益。海特高新砷化镓光电器件已规模量产;云南锗业砷化镓单晶片产能80万片/年;三安光电旗下公司已建成砷化镓、氮化镓外延芯片产线并量产。

天然气板块成下跌中唯一亮点 北上资金成功抄底却错失行情
  周二,A股出现反弹以来的最大调整,绝大部分行业板块下跌,上证指数失守3000点整数关口,创业板指也跌破1700点整数关,虽然指数下跌较多,但成交量并没有减少,交投继续保持活跃,显示后市仍将有反复。
  天然气板块逆市大涨
  盘面上,沙特遇袭事件继续发酵,油价的飙升,带动天然气价格跳涨,亚洲液化天然气现货价格升至逾6 美元 /百万英热,创出近几个月的新高。受价格预期向好的影响,周二天然气板块在大盘深度调整的时候一枝独秀,板块指数逆市大涨2.81%,成交连续两日放大,由上周末的12.5亿元增至33.4亿元,板块指数与成交均创4个多月来新高。贵州燃气(15.25 +10.03%,诊股)、佛燃股份(16.81 +10.01%,诊股)、新疆火炬(19.78 +10.01%,诊股)3股涨停,重庆燃气(7.40 +8.03%,诊股)、新疆浩源(8.19 +6.23%,诊股)、新天然气(24.86 +3.84%,诊股)等涨幅居前。
  什么情况?A股现反弹以来最大调整!这一板块成下跌中唯一亮点,有大资金成功抄底却错失行情……
  实际上随着秋冬天然气需求旺季来临,纽约NYMEX天然气期货主力合约自8月以来已悄然上涨了超过30%。
  近日,国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2019)》显示,我国天然气产量连续两年增长超百亿立方米,但是与我国近十年来天然气消费量增长相比还是远远不够。尤其是2017年和2018年,天然气消费量的增幅连续两年创历史新高,2018年天然气的对外依存度已经达到40%。
  《报告》显示,2018年中国天然气表观消费量达2803亿立方米,同比增长17.5%,在一次能源消费中占比达7.8%,同比提高0.8个百分点,日最高用气量达10.37 亿立方米,同比增长 20%。从消费结构看,工业燃料占比38.6%,城镇燃气占比33.9%,发电用气占比17.3%,化工用气占比10.2%,其中工业燃料和城镇燃气增幅最大,合计用气增量351亿立方米,占年度总增量的84%。
  《报告》还预计,2019年我国天然气表观消费量将达到3100亿立方米左右,同比增长约 10%。
  从国际趋势看,天然气在世界能源消费结构中占比23%,仍是未来唯一增长的化石能源,国际能源署(IEA)、BP 等机构预测2035年左右天然气将超过煤炭成为第二大能源。
  另外,近日国常会明确扩大地方政府专项债使用范围,其中重点提到用于天然气管网和储气设施等能源项目。货币财政政策发力利好天然气行业发展,一方面融资环境改善,对重资产融资驱动的行业而言,利于加快订单落地;另一方面政府专项债重点投向天然气项目,提升相关企业的项目投资确定性,这有利于提高行业估值水平。
  北上资金成功抄底 却错失行情
  在天然气板块的操作上,北上资金显示出了其敏感市场嗅觉性。
  在国常会明确扩大地方政府专项债投向天然气管网和储气设施等能源项目前后,北上资金大幅加仓天然气板块相关个股。
  北上资金持有贵州燃气由8月底的51万股,连续4日加仓,猛增至9月4日的174万股。当时贵州燃气股价正处于底部刚启动,但在贵州燃气第1个涨停板后,北上资金就急忙减持,其中9月6日一天减持45万股,10日减持逾58万股。截至目前北上资金还持有贵州燃气55万股,大部分仓位错失了昨日涨停。
  与之相反的融资客连续4周加仓贵州燃气,在9月6日北上资金大幅减持的时候,融资客净买入大增2828万元,为贵州燃气成为两融标的以来最大单日净买入,10日融资客再次净买入1160万元,为第3大单日净买入。
  北上资金对新疆火炬的操作与贵州燃气相似,在8月新疆火炬估计还处于低位的时候,北上资金持仓由11万股增至最高54万股,但新疆火炬还在底部横盘,北上资金增仓部分只约赚了手续费的时候,就开始减持。当新疆火炬9月4日真正开始启动时,北上资金持股已降至不足20万股,而在9月6日后市场市场略微调整,北上资金近乎空仓减持,持股最低降至2万多股,近日虽有所加仓,也仅持有6万股,“完美”的与涨停擦肩而过。
  在佛燃股份、重庆燃气等个股上,北上资金都有类似成功抄底,却错失行情的表现。

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